Pentru aceste NIR-uri situatia este mai complexa.Vor fi cel putin doua note care se genereaza cu aceasta ocazie:

  • Achizitia cu minus, cu valorile de pe factura storno de la furnizor.
  • Corectia pana la valoare din stoc: aceasta corectie este necesara pentru ca este posibil ca la momentul returului, valoarea de pe factura storno a furnizorului sa nu coincida cu valoarea la care produsul este descarcat din stoc (descarcarea se face prin metoda FIFO). Pentru a regla valorile intre Gestiune si Conta se genereaza o nota de corectii. Daca este vorba de o gestiune global valorica, nota de corectie este mai complexa deoarce trebuie sa corecteze si adaosul si TVA-ul din stoc:

Pentru a functiona corect, storno-ul trebuie facut prin selectarea NIR-ului original. In felul acesta se poate determina corect valoarea pe contul de cheltuiala.  Daca la storno se trec doar cantitatile cu minus, fara sa se selecteze NIR-ul original, sincronizarea va functiona, dar nu se va calcula corect nota de corectie si va risca sa denatureze sumele de pe contul de diferente (378).

Ai găsit răspunsul căutat?